中国铁建为境外子公司3亿美元及3亿欧元票据提供担保

发布时间： 2021-05-20 18:39:21

来源：观点地产网

分类：行业动态

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观点地产网讯：中国铁建股份有限公司发布关于为境外子公司发行美元及欧元有担保票据提供担保的公告。

铁建合安有限公司本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额包括3亿美元及3亿欧元本金（按照2021年5月20日中国人民银行公布的美元及欧元对人民币汇率中间价计算，合计约为42.89亿元人民币）、利息及相关合理费用，本次被担保的票据将于2026年到期。根据票据的条款及条件，美元票据由2021年5月20日起（并包括当日）按年利率1.875%计息，每半年于每年的5月20日及11月20日支付；欧元票据由2021年5月20日起（并包括当日）按年利率0.875%计息，每年5月20日支付。

观点地产新媒体查阅公告获悉，中国铁建股份有限公司于2019年6月18日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》，其内容包括：同意中国铁建或中国铁建的一家境外全资子公司新增发行本金不超过人民币或等值人民币300亿元的境内外债券，可在有效期内一次或分次发行；如由中国铁建的一家境外全资子公司作为发行主体，中国铁建可根据需要提供相应的担保。

2021年5月20日，中国铁建、铁建合安与信托人中国建设银行（亚洲）股份有限公司就铁建合安发行的于2026年到期3亿美元1.875%有担保票据及于2026年到期3亿欧元0.875%有担保票据签署了《信托契约》，中国铁建与建行签署了《担保契约》。根据《信托契约》和《担保契约》，公司为上述发行的票据提供保证担保，中国铁建无条件和不可撤销地就票据项下不时应由发行人支付的一切款项到期、准时支付作出担保。

据了解，铁建合安为票据发行人，为中国铁建间接持股的境外全资子公司，为中国铁建为此次发行专门设立的特殊目的公司。铁建合安成立于2021年4月20日，注册地在香港，已发行股本为1万港币，董事为乔国英和高继红，主营业务为资产管理。铁建合安不存在影响其偿债能力的重大事项。

截至2021年5月20日，中国铁建对全资及控股子公司担保额为210.64亿元（包括本次担保），对参股和联营公司担保额为27.48亿元，中国铁建实际担保额共238.12亿元，分别占中国铁建最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的8.28%、1.08%和9.36%。中国铁建无逾期对外担保。

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